財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出12億1千5百万円、有形固定資産の取得による支出6億9千2百万円及び定期預金の払戻による収入11億8千2百万円などにより、投資活動全体として7億5千6百万円の支出(前年同四半期は2億6千万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額4億8千9百万円、長期借入金の返済による支出5億2千6百万円及び長期借入れによる収入3億円などにより、財務活動全体として8億5千7百万円の支出(前年同四半期は9億2千8百万円の支出)となりました。

2022/11/10 15:20