営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、65億2千8百万円となり、前年同四半期と比べ3億5千8百万円(5.2%)減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益8億2千8百万円、非資金費用である減価償却費7億4千万円、仕入債務の増加額3億1千6百万円及び売上債権の増加額11億9千5百万円などにより、営業活動全体として6億8千7百万円の収入となり、前年同四半期と比べ収入が1億3千万円(23.4%)の増加となりました。

2022/11/10 15:20