財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出3億1千6百万円、有形固定資産の取得による支出14億8千8百万円及び定期預金の払戻による収入5億3千1百万円などにより、投資活動全体として13億3百万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が5億4千6百万円(72.2%)の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額5億3百万円、長期借入金の返済による支出5億5千8百万円、配当金の支払額4億6千5百万円及び長期借入れによる収入11億円などにより、財務活動全体として4億5千4百万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が4億3百万円(47.0%)の減少となりました。

2023/11/10 15:25