営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、90億9千8百万円となり、前年同四半期と比べ25億7千万円(39.4%)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益14億6千9百万円、非資金費用である減価償却費7億2千5百万円、仕入債務の増加額3億3千6百万円及び売上債権の増加額2億7千9百万円などにより、営業活動全体として22億2千1百万円の収入となり、前年同四半期と比べ収入が15億3千3百万円(223.1%)の増加となりました。

2023/11/10 15:25