利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益22億9千3百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益24億2千9百万円)、非資金費用である減価償却費12億9千5百万円及び仕入債務の減額4億5千5百万円、法人税等の支払額5億3千7百万円等により、営業活動全体として22億7千3百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が15億8千5百万円(41.1%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出25億9千2百万円、有形固定資産の取得による支出26億6千2百万円及び定期預金の払戻による収入24億5千6百万円等により、投資活動全体として24億9千8百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が15億3百万円(37.6%)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額11億5千万円、長期借入れによる収入14億円及び長期借入金の返済による支出11億5千7百万円、配当金の支払額7億6千6百万円等により、財務活動全体として3億7千9百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が6億1千6百万円の増加(前連結会計年度は2億3千7百万円の支出)となりました。

2025/06/24 14:34