利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前中間純利益15億2千4百万円、非資金費用である減価償却費6億4千6百万円、仕入債務の増加額9億4千7百万円及び売上債権の増加額10億5千7百万円などにより、営業活動全体として16億3千7百万円の収入となり、前年同期と比べ収入が6億4千2百万円(64.5%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出15億8千3百万円、有形固定資産の取得による支出5億5千9百万円及び定期預金の払戻による収入20億4千6百万円などにより、投資活動全体として1億7百万円の支出となり、前年同期と比べ支出が7億1千8百万円(87.0%)の減少となりました。

2025/11/13 15:50