営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、92億9百万円となり、前年同期と比べ18億8百万円(24.4%)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前中間純利益15億2千4百万円、非資金費用である減価償却費6億4千6百万円、仕入債務の増加額9億4千7百万円及び売上債権の増加額10億5千7百万円などにより、営業活動全体として16億3千7百万円の収入となり、前年同期と比べ収入が6億4千2百万円(64.5%)の増加となりました。

2025/11/13 15:50