営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローは2,435百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは748百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは882百万円の支出となり、前事業年度末に比べ869百万円増加し3,121百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/06/17 9:37

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」、「その他投資等の増減額又は減少額」、「その他の流動負債の増減額」及び「その他の固定負債の増減額」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に表示していた△7,310千円、「その他投資等の増減額又は減少額」に表示していた8,566千円、「その他の流動負債の増減額」に表示していた37,872千円及び「その他の固定負債の増減額」に表示していた△450千円は、「その他」として組み替えております。

2015/06/17 9:37