ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,239 | 465,906 |
| 減価償却費 | 471,710 | 471,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,925 | 34,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,867 | -8,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,032 | 20,554 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -77,693 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,842 | -28,710 |
| 支払利息 | 9,820 | 8,916 |
| 為替差損益（△は益） | 11,702 | -43,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,883 | -20,718 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,124 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,493 | 35,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,870 | 81,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,852,227 | -12,983 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -305,642 | 642,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,607 | 4,538 |
| その他 | -221,000 | 166,989 |
| 小計 | -1,082,436 | 1,817,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,943 | 30,983 |
| 利息の支払額 | -10,171 | -8,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -246,032 | 75,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,696 | 1,915,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -501,241 | 498,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,594 | -132,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,620 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,520 | -26,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,258 | -102,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,954 | 37,897 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 111,783 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,909 | -37,258 |
| その他 | 7,566 | -25,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,599 | 212,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,013 | -1,240,020 |
| リース債務の返済による支出 | -10,960 | -10,960 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -39 | -51 |
| 配当金の支払額 | -122,881 | -123,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,105 | -1,374,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,702 | 43,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,107 | 796,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,879,154 | 3,675,647 |
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