有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -107,742 | 45,693 |
| 減価償却費 | 279,998 | 237,287 |
| 減損損失 | 897 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,974 | 33,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,682 | -38,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,576 | -14,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,917 | 40,613 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,154 | -5,429 |
| 支払利息 | 19,742 | 23,314 |
| 社債発行費償却 | 6,833 | 2,763 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,964 | 1,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,884 | -5,007 |
| 有形固定資産除却損 | 2,231 | 13,432 |
| 会員権評価損 | 2,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,269 | 149,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,624 | 182,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,633 | -106,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,817 | -65,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,669 | 32,408 |
| その他 | -35,420 | -8,882 |
| 小計 | -98,982 | 530,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,938 | 5,221 |
| 利息の支払額 | -21,678 | -23,811 |
| 法人税等の還付額 | 125,521 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -72,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,800 | 439,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,218 | -48,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,523 | 10,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,941 | -22,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,616 | － |
| 貸付けによる支出 | -174,464 | -26,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,367 | 11,788 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,020 | -10,576 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,847 | 49,138 |
| 会員権の返還による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -964 | -964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,567 | -37,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 491,710 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -530,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,920 | -48,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,344 | -336 |
| 配当金の支払額 | -432,717 | -217,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,982 | -204,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,941 | 197,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,804 | 1,163,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,163,862 | 1,361,712 |