アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,693 | 96,562 |
| 減価償却費 | 237,287 | 176,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,121 | -27,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,177 | -117,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,327 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,613 | 26,087 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | -3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,429 | -4,751 |
| 支払利息 | 23,314 | 21,766 |
| 社債発行費償却 | 2,763 | 2,763 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,629 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,007 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,432 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,767 | -48,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,748 | 65,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,986 | 10,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,592 | 22,207 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | 112,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,408 | -25,920 |
| その他 | -8,882 | -9,702 |
| 小計 | 530,422 | 295,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,221 | 4,795 |
| 利息の支払額 | -23,811 | -21,513 |
| 法人税等の支払額 | -72,646 | -70,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,185 | 208,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,001 | -43,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,216 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,664 | -6,514 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -292,466 |
| 貸付けによる支出 | -26,150 | -35,033 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,788 | 15,821 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,576 | -1,783 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,138 | 178,449 |
| その他 | -964 | 4,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,214 | -179,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 491,710 | － |
| 社債の償還による支出 | -530,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,163 | -22,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -225 |
| 配当金の支払額 | -217,286 | -217,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,075 | -269,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,849 | -240,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,862 | 1,361,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,361,712 | 1,120,814 |
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