アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,562 | 327,248 |
| 減価償却費 | 176,039 | 152,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,860 | -1,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117,706 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 14,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,087 | -3,770 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,400 | -2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,751 | -5,006 |
| 支払利息 | 21,766 | 19,700 |
| 社債発行費償却 | 2,763 | 3,702 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 139 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 1,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,833 | -196,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,684 | 107,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,154 | 100,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,207 | 42,978 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 112,398 | -72,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,920 | 24,575 |
| その他 | -9,702 | 33,298 |
| 小計 | 295,855 | 545,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,795 | 4,925 |
| 利息の支払額 | -21,513 | -19,778 |
| 法人税等の支払額 | -70,601 | -86,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,535 | 443,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,243 | -16,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,514 | -5,925 |
| 投資不動産の取得による支出 | -292,466 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,033 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,821 | 13,281 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,783 | -316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,449 | 4,287 |
| その他 | 4,985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,785 | -4,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 197,182 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -230,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,351 | -17,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -9,984 |
| 配当金の支払額 | -217,059 | -109,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,635 | -170,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,897 | 268,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,712 | 1,120,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,120,814 | 1,388,855 |
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