アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,248 | 503,428 |
| 減価償却費 | 152,045 | 137,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,676 | -10,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,539 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,770 | -41,735 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,600 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,006 | -4,694 |
| 支払利息 | 19,700 | 17,185 |
| 社債発行費償却 | 3,702 | 2,001 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 1,595 | 681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,971 | 45,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,924 | -16,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,016 | 6,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,978 | 29,770 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -72,333 | -24,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,575 | -16,268 |
| その他 | 33,298 | 2,170 |
| 小計 | 545,405 | 623,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,925 | 4,591 |
| 利息の支払額 | -19,778 | -17,843 |
| 法人税等の支払額 | -86,847 | -209,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,704 | 400,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,221 | -42,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,925 | -24,990 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,281 | 27,362 |
| 差入保証金の差入による支出 | -316 | -1,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,287 | 2,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,894 | -49,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 197,182 | 489,508 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -530,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,839 | -18,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,984 | -229 |
| 配当金の支払額 | -109,989 | -108,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,630 | -167,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,040 | 184,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,814 | 1,388,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388,855 | 1,572,870 |
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