有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503,428 | 433,614 |
| 減価償却費 | 137,037 | 115,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,585 | -36,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 436 | -42,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,735 | -906 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,694 | -4,567 |
| 支払利息 | 17,185 | 14,906 |
| 社債発行費償却 | 2,001 | 4,433 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -1,913 |
| 有形固定資産除却損 | 681 | 608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,124 | 288,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,799 | -5,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,132 | -142,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,770 | -68,079 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -24,045 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,268 | -4,617 |
| その他 | 2,170 | 10,780 |
| 小計 | 623,869 | 561,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,591 | 4,457 |
| 利息の支払額 | -17,843 | -15,425 |
| 法人税等の支払額 | -209,637 | -289,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,980 | 261,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,532 | -47,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,990 | -8,417 |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -20,243 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,362 | 17,465 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,324 | -4,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,548 | 13,771 |
| その他 | － | -1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,935 | -50,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 社債の発行による収入 | 489,508 | － |
| 社債の償還による支出 | -530,000 | -180,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,064 | -9,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -342 |
| 配当金の支払額 | -108,215 | -216,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,002 | -326,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 1,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,015 | -113,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,388,855 | 1,572,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,572,870 | 1,459,273 |