有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,614 | 737,525 |
| 減価償却費 | 115,019 | 109,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,327 | -52,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,216 | -4,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -906 | 1,119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -232,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,567 | -4,595 |
| 支払利息 | 14,906 | 14,125 |
| 社債発行費償却 | 4,433 | 4,063 |
| 為替差損益（△は益） | -1,913 | -83 |
| 有形固定資産除却損 | 608 | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,894 | -441,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,295 | 15,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,839 | 90,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,079 | 62,874 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,617 | 6,743 |
| その他 | 10,780 | -39,415 |
| 小計 | 561,495 | 263,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,457 | 4,498 |
| 利息の支払額 | -15,425 | -13,313 |
| 法人税等の支払額 | -289,469 | -141,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,057 | 112,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,137 | -44,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,417 | -14,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,243 | -1,849 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,465 | 17,113 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,452 | -1,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,771 | 3,840 |
| その他 | -1,384 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,398 | 8,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -80,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 509,265 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -260,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,806 | -1,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -436 |
| 配当金の支払額 | -216,019 | -216,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,168 | -49,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,913 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,596 | 72,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,273 | 1,531,534 |