アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,525 | 365,913 |
| 減価償却費 | 109,250 | 99,640 |
| 減損損失 | － | 9,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,503 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,744 | -512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,119 | -6,396 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | － | 10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -232,748 | -67,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,595 | -4,220 |
| 支払利息 | 14,125 | 13,600 |
| 社債発行費償却 | 4,063 | 6,329 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -2,223 |
| 有形固定資産除却損 | 687 | 2,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,296 | 115,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,390 | -46,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,233 | 124,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,874 | 2,840 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -3,500 | -1,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,743 | 41,542 |
| その他 | -39,415 | -15,017 |
| 小計 | 263,127 | 647,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,498 | 4,214 |
| 利息の支払額 | -13,313 | -13,357 |
| 法人税等の支払額 | -141,821 | -189,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,492 | 448,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,401 | -35,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,431 | -3,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,849 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,113 | 17,002 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,349 | -432 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,840 | 16,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,921 | -7,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -130,000 |
| 社債の発行による収入 | 509,265 | 293,373 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -284,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,995 | -1,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -430,416 |
| 配当金の支払額 | -216,069 | -108,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,236 | -661,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 2,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,261 | -217,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,534 | 1,314,425 |
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