支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は1,822,503千円となり(同1,988,368千円)となり、前連結会計年度末に比べ165,865千円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が124,244千円増加したものの、短期借入金が130,000千円、1年内償還予定の社債が200,000千円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2015/06/29 10:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、不動産賃借契約に基づき支出した敷金、取引先に対して契約の履行を担保するために差入れた契約保証金であります。敷金は退去時において、契約保証金は契約解除時においてそれぞれ返還されます。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、存在しません。
短期借入金、社債は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち100,000千円は、金利の変動に晒されておりますが、残り1,486,000千円は、固定金利契約であります。

2015/06/29 10:20