支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

2020/06/29 9:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は2,091,797千円(同2,357,902千円)となり、前事業年度末に比べ266,105千円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が129,022千円増加したものの、一年内償還予定の社債が320,000千円減少したこと、株式給付引当金が45,748千円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2020/06/29 9:36

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

また、取引先企業に対し長期貸付を行っており、貸付先の信用リスクに晒されております。また、得意先(販売会社)の金融機関借入に対し定期預金の物上保証を実施し、長期預金は、保証先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金・社債・長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、社債の償還日は最長で決算日後6年であります。このうち1,445,668千円は、金利の変動リスクに晒されておりますが、残り1,040,000千円は、固定金利契約であります。

2020/06/29 9:36