新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2024/06/28 10:08

#2 事業等のリスク

財務面におきましては、過年度の業績不振により、金融機関からの新たな資金調達の困難性が継続するリスクがあります。
資金調達状況については、当事業年度に新株予約権の権利行使が行われ、96百万円を調達しました。また、主力取引銀行とも緊密に連絡をとっており、当事業年度においても多様な選択肢の中から最良の選択をできる環境維持にむけて、今後も、信用力向上に努めてまいります。
j.コベナンツ等の状況

2024/06/28 10:08

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)

(注)1.その他の当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使であります。
2.当期間における保有自己株式数には、令和6年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。

2024/06/28 10:08

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2024/06/28 10:08

#5 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権に関する事項

2024/06/28 10:08

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

1.当社は、普通株式の分割又は併合を行う場合及び法令に定める場合を除き、A種優先株式につき株式の分割又は併合を行わない。普通株式の分割又は併合を行う場合には、A種優先株式も同様の比率で分割又は併合を行い、定款第12条及び第13条に定める事項も、合理的な割合で調整されるものとする。
2.A種優先株式に対しては、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(7)譲渡制限

2024/06/28 10:08

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記

(注)1.期首の普通株式の自己株式数には、従業員向け株式交付信託持分36,719株及び役員向け株式交付信託持分46,565株を含んでおります。期末の普通株式の自己株式数には、従業員向け株式交付信託持分36,719株及び役員向け株式交付信託持分46,120株を含んでおります。
2.普通株式の増加60,000株は、第3回新株予約権の権利行使によるものであります。
3.普通株式の自己株式の増加80株は単元未満株の買い取りによるものであります。

2024/06/28 10:08

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 第三者割当による第3回新株予約権(行使価額修正条項付)の新株予約権の権利行使による増加であります。2024/06/28 10:08

#9 経営上の重要な契約等

当社は、令和4年2月16日開催の取締役会において、以下のとおり、三田証券株式会社(以下、「割当先」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法による第3回新株予約権(行使価額修正条項付、以下「本第3回新株予約権」といいます。)及び第4回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付、以下、「本第4回新株予約権」といい、本第3回新株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。)の発行を行うことについて決議し、令和4年3月7日付で発行いたしました。
詳細は、第4提出会社の状況 1株式等の状況 ③その他の新株予約権等の状況を参照ください。

2024/06/28 10:08

#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における純資産の残高は2,241,916千円(同1,982,133千円)となり、前事業年度末に比べ259,783
千円増加しました。これは主に、新株予約権の行使により自己株式が179,361千円減少したこと、当期純利益を160,311千円計上したことによるものです。この結果、自己資本比率は、62.6%(同51.2%)となりました。
③キャッシュ・フローの状況

2024/06/28 10:08

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

①本第3回新株予約権

	第4四半期会計期間(令和6年1月1日から令和6年3月31日まで)	第49期(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使条件付新株予約権等の数(個)	-	1,600
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)	-	160,000
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)	-	96
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権等の数の累計(個)	-	1,730
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の交付株式数(株)	-	173,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の平均行使価額等(円)	-	600
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の資金調津額(百万円)	-	103

②本第4回新株予約権

	第4四半期会計期間(令和6年1月1日から令和6年3月31日まで)	第49期(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使条件付新株予約権等の数(個)	-	-
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)	-	-
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)	-	-
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権等の数の累計(個)	-	-
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の交付株式数(株)	-	-
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の平均行使価額等(円)	-	-
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の資金調津額(百万円)	-	-

(注)第4回新株予約権の権利行使は、当事業年度にはありませんでした。

2024/06/28 10:08

#12 １株当たり情報、財務諸表（連結）

6.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)	当事業年度(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	4,866,660	4,984,869
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第3回新株予約権及び第4回新株予約権(新株予約権の数12,070個(普通株式1,207,000株))なお、概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	第3回新株予約権及び第4回新株予約権(新株予約権の数10,470個(普通株式1,047,000株))なお、概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

2024/06/28 10:08