利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は16億76百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益22億59百万円の計上、減価償却費4億99百万円、仕入債務の増加額2億57百万円とたな卸資産の増加額5億73百万円、法人税等の支払額7億56百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億9百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10億13百万円、定期預金の預入による支出92百万円によるものであります。

2015/07/31 12:32