営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は営業活動で獲得した資金を、納税による法人税等の支払及び配当金の支払等で使用した結果、前連結会計年度末に比べて57百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は70億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億76百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益22億59百万円の計上、減価償却費4億99百万円、仕入債務の増加額2億57百万円とたな卸資産の増加額5億73百万円、法人税等の支払額7億56百万円によるものであります。

2015/07/31 12:32