利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は11億3百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益21億84百万円の計上、減価償却費4億71百万円、仕入債務の増加額2億49百万円とたな卸資産の増加額10億74百万円、法人税等の支払額7億31百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は20億51百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出18億12百万円、無形固定資産の取得による支出1億66百万円によるものであります。

2016/07/29 10:04