営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は営業活動で獲得した資金を、納税による法人税等の支払及び配当金の支払等で使用した結果、前連結会計年度末に比べて16億24百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は54億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億3百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益21億84百万円の計上、減価償却費4億71百万円、仕入債務の増加額2億49百万円とたな卸資産の増加額10億74百万円、法人税等の支払額7億31百万円によるものであります。

2016/07/29 10:04