利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は24億95百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益30億51百万円の計上、減価償却費6億70百万円、たな卸資産の増加額9億39百万円、売上債権の減少額12億87百万円、法人税等の支払額7億30百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億96百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6億26百万円、無形固定資産の取得による支出2億41百万円と投資有価証券の売却による収入4億71百万円によるものであります。

2018/08/10 15:00