営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は営業活動で獲得した資金を、法人税等の支払い及び配当金の支払等で使用した結果、前連結会計年度末に比べて12億2百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は71億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は24億95百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益30億51百万円の計上、減価償却費6億70百万円、たな卸資産の増加額9億39百万円、売上債権の減少額12億87百万円、法人税等の支払額7億30百万円によるものであります。

2018/08/10 15:00