日本色材工業研究所（4920）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2026年2月28日)

2026/05/29 10:36

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,336,298	2,699,121	2.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,684,535	2,491,599	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	86,750	83,992	2.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,335,667	4,382,501	1.7	2027年～2034年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	289,260	227,208	2.9	2027年～2031年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、当社は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、在外連結子会社のリース債務に対する平均利率を記載しております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
短期借入金	1,564,138千円	3,145,547千円
長期借入金	5,465,793	3,806,759
計	7,029,931	6,952,307

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、4,845百万円(前連結会計年度末は6,840百万円)となり、前連結会計年度末に比べ1,994百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金の返済により長期借入金が1,953百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

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#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
当社の長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、660,000千円には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2019年2月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年2月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の67%以上に維持すること。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	259,060	259,060	-
長期借入金	8,020,203	7,956,641	△63,561
(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
リース債務	376,010	369,543	△6,467
(1年以内返済予定のリース債務を含む)

(※)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2026年2月28日)

2026/05/29 10:36