相手先	金額(千円)
THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.	167,387
EL APSC㈱	137,566
富士フイルム㈱	96,775
ニベア花王㈱	79,417
佐藤製薬㈱	79,385
その他	651,878
合計	1,212,411

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,176,9196,377,0676,341,5751,212,41184.068.4(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。2014/05/30 10:04

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	734,324	1.12	-
1年以内に返済予定の長期借入金	815,877	776,688	1.90	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、当社は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、在外連結子会社のリース債務に対する平均利率を記載しております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
短期借入金	1,159,551千円	1,176,112千円
長期借入金	1,289,797	2,233,685

※在外連結子会社の売掛債権のファクタリングに伴い生じた負債であります。

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、271百万円(前連結会計年度は317百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額169百万円、長期借入れによる収入1,600百万円と長期借入金の返済による支出845百万円、社債の償還による支出200百万円、配当金の支払額43百万円等によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,725百万円(前連結会計年度末は3,608百万円)となり、前連結会計年度末に比べ116百万円増加いたしました。これは主にその他が258百万円、支払手形及び買掛金が71百万円、リース債務が30百万円、未払法人税等が28百万円、未払金が20百万円増加し、短期借入金が204百万円、1年内償還予定の社債が100百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	858,460	858,460	-
(2) 短期借入金(※1)	1,715,877	1,715,877	-
(3) 1年内償還予定の社債	200,000	200,000	-

(※1)1年内返済予定の長期借入金は短期借入金に含めて表示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

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