有価証券報告書-第57期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,474
預金
当座預金	772,872
普通預金	829
定期預金	135,000
別段預金	1,192
小計	909,894
合計	915,369

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エルベ・プランズ	20,521
㈱黒龍堂	8,938
ピジョン㈱	6,979
㈱アイビー化粧品	6,861
エルソルプロダクツ㈱	5,325
その他	32,457
合計	81,084

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	20,851
4月	24,169
5月	29,432
6月	5,865
7月	766
合計	81,084

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.	167,387
EL APSC㈱	137,566
富士フイルム㈱	96,775
ニベア花王㈱	79,417
佐藤製薬㈱	79,385
その他	651,878
合計	1,212,411

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,176,919	6,377,067	6,341,575	1,212,411	84.0	68.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
メイクアップ化粧品
ファンデーション	34,996
アイシャドー・チーク	1,829
口紅・リップクリーム	10,413
その他	19,372
基礎化粧品・その他	32,050
小計	98,662
半製品
メイクアップ化粧品
ファンデーション	103,026
アイシャドー・チーク	35,610
口紅・リップクリーム	33,887
その他	37,209
基礎化粧品・その他	46,963
小計	256,697
合計	355,359

5)仕掛品

品目	金額(千円)
メイクアップ化粧品
ファンデーション	25,162
アイシャドー・チーク	1,407
口紅・リップクリーム	11,804
その他	12,601
基礎化粧品・その他	25,425
合計	76,402

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原料
体質原料	30,073
色素	26,283
油脂	7,858
活性剤	7,435
香料	2,293
その他	47,566
小計	121,510
材料
容器	122,091
包材	70,889
ブラシ・パフ	5,737
その他	13,815
小計	212,534
貯蔵品
プレスクロス・ダンボール他	4,064
会社案内パンフレット	2,020
災害備蓄品	1,107
小計	7,192
合計	341,238

7)関係会社株式

銘柄	金額(千円)
THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.	632,633
合計	632,633

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西峯化学	63,078
不二化成㈱	42,589
㈱吉野工業所	34,724
三好化成㈱	32,751
㈱篠原	32,510
その他	432,115
合計	637,771

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	190,088
4月	221,830
5月	225,852
合計	637,771

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱マツモト交商	18,404
㈱西峯化学	18,329
不二化成㈱	13,228
㈱三葵コーポレーション	11,618
㈱ロジテムツムラ	11,284
その他	136,494
合計	209,360

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	400,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱りそな銀行	100,000
㈱三井住友銀行	50,000
さわやか信用金庫	50,000
合計	700,000

4)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	349,408
㈱みずほ銀行	285,080
㈱りそな銀行	55,544
㈱三井住友銀行	33,332
㈱三菱東京UFJ銀行	33,324
㈱日本政策投資銀行	20,000
合計	776,688

5)設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	140,700
㈱テクノ菱和	62,160
川北電気工業㈱	41,527
オーケー・テクノ㈱	8,736
㈱ベリーズ・インク	7,224
その他	11,286
合計	271,633

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	1,006
4月	16,568
5月	254,058
合計	271,633

6)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	1,160,320
㈱みずほ銀行	670,560
㈱日本政策投資銀行	250,000
㈱常陽銀行	200,000
㈱三井住友銀行	8,337
㈱三菱東京UFJ銀行	2,805
㈱りそな銀行	2,770
合計	2,294,792