利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、378百万円(前年同期は196百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益507百万円、減価償却費178百万円、仕入債務の増加額189百万円等による増加と、売上債権の増加額259百万円、たな卸資産の増加額186百万円、未払消費税等の減少額19百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、170百万円(前年同期は52百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出166百万円等によるものであります。

2016/10/13 10:06