財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は、170百万円(前年同期は52百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出166百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、34百万円(前年同期は104百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額86百万円、長期借入れによる収入324百万円と長期借入金の返済による支出431百万円、株式の発行による収入303百万円、リース債務の返済による支出42百万円、配当金の支払額21百万円等によるものであります。

2016/10/13 10:06