財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は、503百万円(前年同期は170百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出401百万円、子会社株式の取得による支出146百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、167百万円(前年同期は34百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額109百万円、長期借入れによる収入299百万円と長期借入金の返済による支出431百万円、リース債務の返済による支出49百万円、配当金の支払額78百万円等によるものであります。

2017/10/12 11:19