利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、259百万円(前年同期は522百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益283百万円、減価償却費260百万円、賞与引当金の増加額142百万円、仕入債務の増加額162百万円等による増加と、たな卸資産の増加額168百万円、未払金の減少額300百万円、法人税等の支払額112百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、1,478百万円(前年同期は371百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,371百万円、無形固定資産の取得による支出71百万円等によるものであります。

2019/10/15 9:55