財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は、1,478百万円(前年同期は371百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,371百万円、無形固定資産の取得による支出71百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、1,179百万円(前年同期は17百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額174百万円、長期借入れによる収入1,745百万円と長期借入金の返済による支出508百万円、リース債務の返済による支出49百万円、配当金の支払額52百万円等によるものであります。

2019/10/15 9:55