#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、4,363百万円(前連結会計年度末は5,091百万円)となり、前連結会計年度末に比べ728百万円減少いたしました。これは主に、電子記録債務が110百万円増加し、支払手形及び買掛金が81百万円、短期借入金が400百万円、未払法人税等が131百万円、役員賞与引当金が50百万円、その他が201百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)
2020/05/28 10:05
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握することにより、リスクを管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうちの一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、当社グループが利用しているデリバティブ取引につきましては、いずれも大手金融機関を利用しており、信用リスクはほとんどないものと考えております。
2020/05/28 10:05