日本色材工業研究所（4920）の支払手形の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年2月28日: 4億6395万
2010年2月28日 +28.79%: 5億9754万
2011年2月28日 +15.96%: 6億9289万
2012年2月29日 +0.48%: 6億9624万
2013年2月28日 -14.17%: 5億9759万
2014年2月28日 +6.72%: 6億3777万
2015年2月28日 +3.59%: 6億6064万
2016年2月29日 -74.55%: 1億6815万
2017年2月28日 +19.08%: 2億24万
2018年2月28日 +26.52%: 2億5335万
2019年2月28日 +39.56%: 3億5357万
2020年2月29日 -26.94%: 2億5832万
2021年2月28日 -54.24%: 1億1821万
2022年2月28日 +29.99%: 1億5366万
2023年2月28日 +31.95%: 2億275万
2024年2月29日 -93.33%: 1352万
2025年2月28日 -43.29%: 767万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、6,245百万円(前連結会計年度末は6,810百万円)となり、前連結会計年度末に比べ565百万円減少いたしました。これは主に、仕入の減少に伴う買入債務の減少等によるものですが、科目別では電子記録債務が396百万円、支払手形及び買掛金が149百万円、流動負債のその他が180百万円減少し、短期借入金が107百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)
2025/05/30 10:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握することにより、リスクを管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうちの一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、当社グループが利用しているデリバティブ取引につきましては、いずれも大手金融機関を利用しており、信用リスクはほとんどないものと考えております。
2025/05/30 10:13