#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,547百万円(前連結会計年度末は4,363百万円)となり、前連結会計年度末に比べ815百万円減少いたしました。これは主に、売上高の減少に伴う買入債務の減少等によるものですが、科目別では支払手形及び買掛金が324百万円、電子記録債務が450百万円、未払金が358百万円、賞与引当金が37百万円減少し、短期借入金が403百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)
2021/05/27 13:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握することにより、リスクを管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうちの一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、当社グループが利用しているデリバティブ取引につきましては、いずれも大手金融機関を利用しており、信用リスクはほとんどないものと考えております。
2021/05/27 13:13