支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,474
預金
当座預金	772,872
普通預金	829
定期預金	135,000
別段預金	1,192
小計	909,894
合計	915,369

2014/05/30 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,725百万円(前連結会計年度末は3,608百万円)となり、前連結会計年度末に比べ116百万円増加いたしました。これは主にその他が258百万円、支払手形及び買掛金が71百万円、リース債務が30百万円、未払法人税等が28百万円、未払金が20百万円増加し、短期借入金が204百万円、1年内償還予定の社債が100百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2014/05/30 10:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握することにより、リスクを管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうちの一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、当社グループが利用しているデリバティブ取引につきましては、いずれも大手金融機関を利用しており、信用リスクはほとんどないものと考えております。

2014/05/30 10:04