利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は、19百万円(前年同期は259百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費389百万円、売上債権の減少額279百万円、未払消費税等の増加額215百万円等による増加と、税金等調整前四半期純損失189百万円、仕入債務の減少額508百万円、未払金の減少額250百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、1,152百万円(前年同期は1,478百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,031百万円、無形固定資産の取得による支出41百万円、長期貸付けによる支出79百万円等によるものであります。

2020/10/14 13:48