利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって獲得した資金は21億26百万円(前年同四半期は26億9百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額12億19百万円、売上債権の増加額10億78百万円、法人税等の支払額9億33百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益32億28百万円、仕入債務の増加額10億70百万円、減価償却費8億37百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は7億5百万円(前年同四半期は24億67百万円の資金の使用)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出6億51百万円の資金の使用があったことによるものであります。

2014/11/11 9:00