利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって獲得した資金は28億60百万円(前年同四半期は21億26百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額14億64百万円、仕入債務の減少額10億9百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益31億27百万円、減価償却費9億89百万円、たな卸資産の減少額8億34百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって獲得した資金は5億94百万円(前年同四半期は7億5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出8億98百万円、固定資産の取得による支出8億17百万円等の資金の使用がありましたが、定期預金の払戻による収入22億99百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。

2015/11/13 15:31