財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によって獲得した資金は5億94百万円(前年同四半期は7億5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出8億98百万円、固定資産の取得による支出8億17百万円等の資金の使用がありましたが、定期預金の払戻による収入22億99百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用された資金は21億86百万円(前年同四半期は11億69百万円の資金の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入50百万円の資金の獲得がありましたが、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出9億94百万円、配当金の支払額9億10百万円、長期借入金の返済による支出1億97百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2015/11/13 15:31