営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は46億55百万円(前年同四半期は30億23百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額7億42百万円、たな卸資産の増加額6億16百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益41億43百万円、減価償却費9億85百万円、仕入債務の増加額7億11百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。

2018/11/12 15:30