財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動において使用された資金は30億44百万円(前連結会計年度は43億74百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入14億95百万円の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出22億65百万円、定期預金の預入による支出13億30百万円、投資有価証券の取得による支出10億30百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用された資金は19億30百万円(前連結会計年度は19億75百万円の資金の使用)となりました。これは主に、配当金の支払額13億50百万円、短期借入金の減少額3億61百万円、長期借入金の返済による支出1億58百万円があったことによるものであります。

2019/06/27 11:04