利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は35億45百万円(前年同四半期は16億63百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額11億55百万円、仕入債務の減少額11億25百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益40億10百万円、減価償却費10億48百万円、たな卸資産の減少額6億41百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は22億97百万円(前年同四半期は11億73百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億23百万円等の資金の獲得がありましたが、定期預金の預入による支出12億18百万円、固定資産の取得による支出7億49百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2020/11/11 15:30