利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は86億77百万円(前連結会計年度は43億2百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額30億84百万円、売上債権の増加額9億49百万円の資金の使用がありましたが、税金等調整前当期純利益99億26百万円、減価償却費20億66百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は39億5百万円(前連結会計年度は91億9百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億47百万円の資金の獲得がありましたが、投資有価証券の取得による支出15億59百万円、定期預金の預入による支出13億62百万円があったことによるものであります。

2021/06/29 15:30