利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は35億67百万円(前年同四半期は35億45百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額22億46百万円、棚卸資産の増加額19億9百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益65億62百万円、減価償却費9億26百万円、仕入債務の増加額3億51百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は16億82百万円(前年同四半期は22億97百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入14億18百万円等の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出17億86百万円、定期預金の預入による支出13億49百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2021/11/11 15:30