利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は134億62百万円(前連結会計年度は74億17百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額50億99百万円、仕入債務の減少額5億11百万円の資金の使用がありましたが、税金等調整前当期純利益155億55百万円、減価償却費20億25百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は67億12百万円(前連結会計年度は46億93百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入28億4百万円、固定資産の売却による収入11億15百万円の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出60億90百万円、定期預金の預入による支出37億72百万円があったことによるものであります。

2023/06/29 15:31