利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは3,069百万円(前年同四半期は1,651百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が8,214百万円、減価償却費が1,225百万円、売上債権の増加額が371百万円、たな卸資産の増加額が3,464百万円,法人税等の支払額が3,497百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは284百万円(前年同四半期は△1,853百万円)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が32,000百万円、定期預金の払戻による収入が33,500百万円、有形固定資産の取得による支出が1,631百万円、有価証券の売却(償還)による収入が500百万円によるものです。

2014/11/07 12:40