利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは3,098百万円(前年同四半期は3,069百万円)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益8,955百万円、減価償却費1,213百万円、仕入債務の増加額2,292百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額1,868百万円、たな卸資産の増加額4,416百万円、法人税等の支払額2,932百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△4,098百万円(前年同四半期は284百万円)となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出38,000百万円、定期預金の払戻による収入36,000百万円、有形固定資産の取得による支出1,472百万円、無形固定資産の取得による支出486百万円です。

2015/11/09 9:28