財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー

	平成27年3月期(百万円)	平成28年3月期(百万円)	増減
			金額(百万円)	増減率(%)
フリー・キャッシュ・フロー	10,904	3,396	△7,508	△68.9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,155	△10,199	△5,044	△97.8
現金及び現金同等物期末残高	32,399	25,428	△6,971	△21.5

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は14,329百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が18,755百万円、減価償却費が2,587百万円、退職給付に係る負債の減少額が1,808百万円、売上債権の増加額が282百万円、たな卸資産の増加額が1,534百万円、仕入債務の増加額が164百万円、未払金の増加額が1,882百万円、利息及び配当金の受取額が705百万円、法人税等の支払額が6,416百万円あったためです。

2016/06/29 14:23